鲍威尔记者会引发剧烈波动！美债收益率转涨美股齐跌至...

miles · 发表于 2022-11-2 18:01

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11月2日周三，美联储如期连续第四次暴力加息75个基点，基准利率升至3.75%-4%的2018年1月来最高。

决议声明称需继续加息至具有“实质性限制增长的水平”，但也暗示鸽派转向，称美联储“将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。”

市场等待美联储主席鲍威尔的记者会是否进一步释放从12月起放缓加息步伐的鸽派信号。美国联邦基金期货互换利率暗示，投资者排除了12月加息75个基点的可能性，到明年5月的终端利率押注跌破5%关口。

FOMC加息决议公布后，市场作出鸽派解读：

标普500指数和纳指追随道指转涨。道指涨幅扩大至逾300点或超1%，标普涨0.8%，纳指涨0.6%，罗素2000小盘股跌幅收窄至1.3%。

10年期美债收益率跌幅扩大至6个基点并失守4%，两年期收益率转跌并跌超9个基点，短债收益率跌幅居前。

美元指数失守111关口至110.60，跌幅扩大至0.7%或超50点，现货黄金涨超1%并升破1660美元，短线拉升超10美元。

鲍威尔记者会前几分钟，市场维持与货币政策鸽派相应的走势：

道指涨近350点或涨超1%，标普和纳指涨超0.7%，罗素小盘股转涨。10年期美债收益率下行5个基点，重回4%上方，两年期收益率下行7个基点至4.46。美元指数跌0.8%交投110.69，现货黄金维持逾1%的涨幅交投1665美元。

鲍威尔重申压低美国通胀至2%目标的“强烈承诺”，虽承认“在某个时候，放慢加息速度将是适宜的”，但称“终端利率水平将高于此前预估值”，金融市场扭转此前走势：

美股迅速悉数转跌，10年期美债收益率跌幅砍半重回4%，两年期收益率跌幅收窄至3个基点重返4.51%，美元跌幅砍半重新上逼111，现货黄金涨幅收窄至0.7%且一度失守1660美元。

但鲍威尔随即表示，最快可能会在下次政策会议上（即12月FOMC）放慢加息步伐，市场一度重新演绎此前的鸽派解读走势，不过没有声明刚发布时强烈，道指和标普转涨且道指涨超170点，纳指保持跌势。

鲍威尔随后又称，考虑暂停加息还显得操之过急，这种鹰派言论再度影响市场：

美股集体转跌且跌幅扩大、触及日低。道指跌超200点，标普500指数和纳指跌超1%，纳指跌1.7%居前。

10年期和两年期美债收益率均转涨，分别交投4.06%和4.55%，短债收益率涨幅更大。

美元指数基本抹去日内跌幅，重回111上方。现货黄金转跌，失守1650美元，短线跳水20美元，此前一度上逼1670美元。

在美联储货币决策公布前：

道指跌超150点后转涨，标普500指数跌0.6%后跌幅砍半，科技股居多且对利率政策敏感的纳指和纳指100一度跌超1%，罗素小盘股跌1.4%且跌幅相对最深。

10年期美债收益率下行2个基点至4.03%。对利率更敏感的两年期收益率抹去4个基点的跌幅转涨至 4.55%，收复10月21日来近半跌幅，决议公布前一度短暂转跌。

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY波动转跌至111.40，仍站稳111上方，美联储决策公布前一小时一度转涨，接近昨日触及111.78所创的10月25日来最高。

现货黄金原本随着美元走弱而上逼1660美元，最高涨0.7%，美元转涨后重新失守1650美元，美联储决议公布前再度小幅转涨，交投1650美元关口。

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